Mutaties Reserves
Bedragen x €1.000 | |||||||
Mutaties reserves | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo: Baten minus lasten | |||||||
Beleven | - | - | 126 | 12 | 0 | 0 | |
Samenkracht | - | - | 244 | 153 | 147 | 147 | |
Fijn wonen en bedrijvig | - | - | 109 | 203 | -100 | -93 | |
Veilige en dienstverlenende gemeente | - | - | 237 | 106 | 47 | 47 | |
Overhead | - | - | 816 | 586 | 586 | 506 | |
Totaal Baten minus lasten | -31 | 1.676 | 1.532 | 1.060 | 680 | 606 | |
Verloop begrotingssaldo x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties reserves | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
Saldo t/m 1e berap 2026* | 1.578 | 985 | 540 | 704 | |
Mutaties begroting 2027** | -46 | 75 | 139 | -97 | |
Geraamd resultaat | 1.532 | 1.060 | 680 | 606 | |
* Reeds door de Raad vastgesteld | |||||
** Mutaties toegelicht in deze begroting | |||||
Onderstaand geven we u een overzicht van de financiële mutaties > € 50.000, met een totaalbedrag van € 46.000 (nadeel):
Programma 1 Beleven (voordeel € 30.000):
- Geen mutaties reserves > € 50.000
Programma 2 Samenkracht (geen mutaties)
Programma 3 Fijn wonen en bedrijvig (nadeel € 152.000):
- Duurzaamheid (nadeel € 282.000), neutraal via subsidiemiddelen, gemeentefonds en kosten programma 3). Dit betreft o.a.:
- Afstorting klimaatmiddelen in reserve;
- Minder onttrekking uit reserve in verband met inzet van de subsidiemiddelen CDOKE (Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid) en klimaatmiddelen (gemeentefonds)
- Revitalisering begraafplaats Beesel (voordeel € 64.000)
- Het woningbouwfonds (voordeel € 130.000): het fonds wordt gevuld vanuit de ontvangen middelen Realisatiestimulans en inkomsten kostenverhaal grote projecten. In aanvulling op de over 2025 ontvangen middelen Realisatiestimulans (€ 28.000), wordt een toevoeging van € 581.000 verwacht op basis van de start van de bouw van betaalbare woningen in 2026. Over het jaar 2027 worden in ieder geval subsidie-inkomsten voorzien vanuit het project Wederikstraat ter hoogte van € 126.000. In de berap worden de verwachte toevoegingen aan het fonds verder bijgesteld op basis van de start bouw woningen en de verwachte inkomsten kostenverhaal op basis van te sluiten anterieure overeenkomsten.
In 2027 worden de volgende onttrekkingen uit het woningbouwfonds gedaan:
- Dekking kosten uitvoering woningbouwprojecten ter hoogte van € 130.000. Dit bedrag is bedoeld voor inhuur van extra capaciteit en externe expertise ten behoeve van de grote woningbouwprojecten.
De subsidie-inkomsten Realisatiestimulans voor het project Wederikstraat (€ 126.000) komen ten gunste van het krediet ‘Woningen voor urgent woningzoekenden’. In het krediet is reeds eerder rekening gehouden met deze subsidie-inkomsten.
Programma 4 Veilige en dienstverlenende gemeente (voordeel € 96.000):
- Toezichthouder veiligheid (voordeel € 96.000)
Overhead (nadeel € 20.000):
- Overheveling vanuit reserve ontheemden naar algemene reserve vrij inzetbaar € 800.000 (neutraal)
In de lijn van de begroting 2026 hebben we ook in de begroting 2027 de reserve Opvang Ontheemden afgeroomd (in 2027 met € 800.000) ten gunste van de Algemene reserve vrij besteedbaar. Hierdoor kunnen we ruimer gebruik maken van de onderstaande 10% regeling.
- verder zijn er geen mutaties > € 50.000